高效攻坚保履约精准控险促经营

作者：

王鹏

2026-05-07

4月下旬，公司加麦信用证单据抵达，因货运船只提前到港，承兑计划提前。面对紧急任务，财务部快速响应、主动攻坚，严格遵守公司资金管理制度，高效推进办理资金筹措、汇率锁定等各项工作，顺利完成大额购汇承兑任务，全力保障公司进口业务平稳推进。

为抢抓工作时效，财务部一方面积极对接资金中心，加急提交申请，顺利完成大额资金下拨审批，足额落实用款资金；另一方面督促客户经理及时送达信用证单据、承兑通知书等资料，快速完成承兑用章流程。资金到位后，财务部紧盯外汇市场波动，适时与银行沟通，锁定了较为合适的汇率并购汇，全力节约公司资金成本。交易办结后，第一时间取回了发票、提单等相关单据，并移交采销部完成后续工作。

此次采购承兑任务圆满办结，有效规避了货物滞期风险，保障了企业的正常生产经营。财务部将继续深化部门协同，持续优化外汇结算、购汇操作流程，精进资金精细化管理能力，为公司稳健经营筑牢资金保障。

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采销部：厉兵秣马启新程降本增效谱新篇

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